交易与策略

admin 2024-02-07 49 0

本文记录本人从玩球、21点、百家乐和股票交易中得出的经验与思考，供未来的自己与喜欢的朋友参考，不喜勿喷

1. 等待永远是最好的进攻策略

以前往往会遇到一个情况，就是突然看到一个好的股票要拉升或者一场好球可以下注，但是账户里没有钱了，钱已经押注在其他标的上面，而等其他标的的结果出来，自己看好的股票往往已经涨停/看好的大球已经打出，从而懊悔不已。造成这种结果的原因就是之前的急躁产生的结果，在飘忽不定的情况下，往往应该把筹码押注在最看好的标的上面，如果没有，那就等待，事实证明，等待是最好的进攻策略。熊市中，到了接近底部的时候，在别人都没有资本抄底时候，你有资本，这就够了。

本人认识一个朋友的父亲擅长百家乐，他一般就在一个赌桌前观望，可以看2-5个小时不下注，有时候甚至一天不下注，等到他觉得感觉来了的时候重注一把，无论输赢都换赌桌，事实证明，他在赌场一直盈利。这是非常难达到的一种状态，在赌场的诱惑中，很多人都频繁下注，特别是百家乐这种，如果你没把都下注，最后的结果都不会太好，有个理论是：赌场的资金相对于你的资金来说，是无限的，而你输赢的概率都在50%，如果你每次都参与，基本输的肯定是你。同理，A股也是一个大赌场，如果每个反弹都去抓，理论上你已经是世界首富了，然而你不是，而且总结下来基本每次反弹都参与的人往往亏钱。

本人非常佩服泽泉投资的辛宇，从15年6月保持基本空仓状态，直至今日没有建仓，可能2016年都不会建仓，甚至在2015年4季度那种强力反弹情况下依然等待，耐心十足，这种人，注定了很难失败，而成功的概率却非常大。

2.止损、止盈是必要的，要明白自己的极限在哪里

本人赌技一般，但很少在澳门输大钱，偶尔还有些盈利，源于我给自己定的一个规矩，并努力去遵守：如果我带10000去赌，输到5000或者赢到20000这天就结束。在赌场或者A股中，其实大部分人都有过浮盈，而最后亏的血本无归，就是因为没有止损和止盈，让盈利的头寸消失，让亏损的头寸继续扩大。而盈利的头寸，我有一个观点，如果你不平掉，那只是浮盈，浮盈等于没有，因为你在浮盈巨大的情况下，一般生活消费都会随之加大，而当你的浮盈被抹去时，你的生活开支已经发生了，最后是两头亏损的状态。止盈方面，做日内T+0的应该深有体会，有时候赚了3%还想多赚点，结果后面亏钱走了，最后想想，唉，做人不该太贪心。

每个人的短期极限在哪里，有点模糊的概念，我从玩球和赌场中发现，一周中自己的极限就是2倍，通常我超过2倍继续玩的时候，往往都会亏回去，所以最好的策略就是到了2倍我不玩了，如果连续3次接近2倍没有达到那就离开，如果快赚到2倍又亏到接近本金，那就离开。并且我发现，通常去赌场，如果前半个小时不能盈利，后面继续玩基本都是输的。

3.做自己最有把握的交易

如果自己最有把握的交易都没有好机会下注？那何必把筹码下注在自己不怎么懂的交易上面，这样只会造成不断的小亏损，而小亏损累计在一起就成为了大亏损。

本人的一个教训，源自于玩球。本人15年足球迷，2014年初开始玩球，从一开始只玩五大联赛，到后来去碰野鸡球赛，再到后面五花八门都碰，什么篮球、排球、乒乓、手球、橄榄球，，最后的结果就是一个，持续亏损，，并且在2014年世界杯亏的不少，一个因为世界杯存在假球，（那时候我玩球只依靠自己对基本面的判断，对赔率与盘口没有过多的研究），一个就因为玩的球赛太多，有时候一周下注单超过100笔；到了2015年上半年，我减少了下注，一周大概30-50笔，但通常出现的一种情况就是我足球赚的钱都被自己手贱玩篮球亏光了，所以2015年上半年我小亏；中间因为五大联赛5月结束，休息到8月，5-8月我一直保持休息，事实证明等待永远是最好的进攻策略，我群里朋友5-8月还在玩野鸡，基本都亏了钱；到了2015年8月，我再次改进了投注，只玩足球，只玩自己懂的5大联赛，尽量结合赔率与盘口下注，并且2015-2016赛季我在前3场看球过程中发现自己最了解的球队切尔西和上赛季比天差地别，右后卫伊万诺维奇状态一落千丈，于是我在后面的比赛中都下注了切尔西下盘和切尔西输球，在切尔西进球后继续追切尔西下盘，获利颇丰，2015年下半年一举抹平了从2014年玩球以来的亏损，并且小有盈利；2016年我继续改进投注，只投注基本面+盘口+赔率3击的比赛，基本放弃自己搞不太懂的德甲和意甲，只玩英超、西甲、法甲和赔率体系研究的非常透彻的荷甲，并且大量减少投注，有时候一周就下2单，最后的结果我自己都有点不敢相信，我2016年几乎每周都达到了翻倍的收益。

2016年2月-3月A股的行情非常不好做，看盘就感觉卖压之大，做起来非常累，这个行情下，我短线上仓位基本就放在了一只票上，自己最最了解的如意集团，基本面上非常透彻，去公司做过3次调研，后续的研究做过深入了解；交易面上，从2015年3月就在里面有交易，多次进出，熟悉庄家拉升的套路，结合龙虎榜，后面几波基本都能找到如意的短线转折点。（简单说龙虎榜上若有“机构专用”出现并没有其他一线游资为卖点，若没有一线游资参与为卖点，“机构专用”（中邮基金）出货为买点）。

4.天上不会掉馅饼，庄家不会给你任何沾便宜的机会

“市场觉得有价值的公司/观点才是有价值的，你自己认为有价值的，如果市场不认同，那就是没有价值的”。有些时候，自己觉得一个盘口非常好，如果市场不认同，不要冒然杀入，觉得自己占了便宜，而往往最后你会吃亏，庄家不是傻子，庄家永远比一般人要聪明。

记得有一场欧冠小组赛，巴塞罗那主场对巴黎圣日耳曼，盘口巴萨让1.5球（巴萨赢2球及以上才算上盘赢），巴黎其实没有弱巴萨那么多，属于差半个档次的较量，合理盘口可能是巴萨-0.5，-0.75，最多巴萨-1的盘口，然而那场却开了个看似有点贵的巴萨-1.5。很多人就会觉得占了天大的便宜，庄家送钱，去了下盘高水的巴黎+1.5，最后巴萨3:1获胜。事实证明基本面方面我们了解了，球员的状态和战术安排我们就了解不到了，庄家永远比我们知道的多，不要觉得你会占庄家的便宜。

有时候一个题材/利好自己觉得能发酵，搞2-3个涨停，但是第二天那个票却是平开，低开或者高开+3%不到，这时候就要想一想了，如果市场不认同这个题材/利好，那就等于没有。事实证明你开盘就杀进去，往往事与愿违，最终被套。

5.再强烈的感觉也敌不过严谨的纪律

飘忽不定、模棱两可的时候，往往人会产生一种试一试的心态，而这试一试可能就会酿就惨重的代价。

2013/2014赛季，皇马做客安联球场4:0狂胜拜仁，半场结束皇马3:0领先，那时候盘口好像是拜仁-0.5，还是拜仁-0.75，很多人就会有感觉拜仁至少能扳回一个，上半场打成这样下半场应该能扳回来，或者至少进一个球，就去下注拜仁盘口或者2队均得分（应该还是中高水），就会犯错。其实会想来看，那场比赛结合场上表现，拜仁的控球面对皇马的狂速反击被打的千疮百孔，没有什么机会，盘口和赔率也偏向皇马。

2015年8月反弹行情，我就有感觉上午盘面好像还行，有的股还在冲，但把握不大，但那时候其实上证/创业板macd，kd，均线都死叉了，不该交易的，我去交易了，那波损失比较重。

6.人有时候是要信邪的

不管其他人信不信，本人是信邪的，有时候信邪没什么不好吧，帮助躲避了很多损失。

比如范加尔的曼联，这赛季就把我坑过，盘口、赔率都很好，射门射正次数，进攻频率远超对面，，最后还是输了，，唉，不敢和老范搞了，搞不过，不搞总行吧！

股市中的大魔王大同煤业，涨停，清仓总没错。。。指标股同花顺破布林带中轨，低调点总没错。。。本人认识的某明灯看好某股或行情，清仓总没错。

有些东西就是没什么道理，但总是对，那就应该选择相信。。

橙子，你和思明南路不是也可以这样玩。。

拉完了继续跌，每次都是这样

这个北向感觉是郭嘉队。。。拉金融护指数

看好向量数据库AI给elastic带来的持续增长？

交易所多去监管监管人家把

xbi深受10年期国债之害，对冲基金肆意做空，也不管基本面了，就trade宏观和流动性

券商，A股的宿命啊$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

交易上A股量化占比越来越大，也加速了这个过程

//@大象于无形:回复@爆空头借券: 长期来看，人口都没有了，公立招生都会困难，需求侧未来只会越来越少。而且这几年会加大职业本科的学位，供给侧会不断增加。很多人买了股票，常识都没有了。教育股，也就是跌多了，买买反弹，长期价值很低。$中教控股(00839)$ $宇华教育(06169)$//@爆空头借券:回复...

//@生命法庭:一些人猜是去年的，一些人猜是今年的，一些人猜是上一波锂电去产能周期时候，17-19年的。其实都不是，这是2013年的新闻，至今已经10年了。

吃惊吗？十年前，就有隔膜降价？电解液下滑？十年前就有百家磷酸铁锂企业？还产能过剩？不看时间，还真以为是当下的状况。然而，这确实是10...

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ 撼山易，撼A股实在太难了，内资4天卖出1500亿，春节后卖出3500亿

最近的行情说明，原来真的有只跌不涨和只涨不跌的股市，liquidity drvie the market, 没有流动性下的基本面一文不值

感悟，在一个好的环境下投资，是多幸福的事情，大部分人是挑战不了地狱模式，只能在简单模式下通关，投资不应该让自己太累，毕竟简单模式和地狱模式下赚的1元都是1元，本质没有区别

赞！加油！

给雪盈点赞。越做越好

橙子，你和思明南路不是也可以这样玩。。

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